Med 40 opsjonsstrategier for okser, bjørner, rookies, all-stars og alle i mellom. Hva du vil lære. Trade oppsett, risiko, belønninger og optimale markedsforhold for 40 forskjellige alternativstrategier. Opptaksvilkår og konsepter uten noen mumbo jumbo. Strategier for rookies å få føttene våte og for proffene å skjerpe sitt spill. Hvordan implisitt volatilitet kan brukes til å hjelpe deg med å forutse fremtidig aksjekursbevegelse. Og mye mer komme i gang nå. Dagens funksjoner. Opptak involverer risiko og er ikke egnet for alle investorer For mer informasjon, vennligst se egenskapene og risikoen for standardiserte opsjonsbrosjyrer før du begynner tradingalternativer. Alternativer investorer kan miste hele beløpet av investeringen på en relativt kort periode. Flere strategier for benalternativer innebærer ekstra risiko og kan resultere i komplekse skattemessige behandlinger Ta kontakt med en skattemessig før du implementerer disse strategiene. Implisitt volatilitet representerer markedsplassens konsensus e om fremtidig nivå på volatiliteten i aksjekursen eller sannsynligheten for å nå et bestemt prispunkt. Grekerne representerer konsensus om markedet for hvordan alternativet vil reagere på endringer i visse variabler knyttet til prisingen av en opsjonskontrakt. Det er ingen garantere at prognosene for underforstått volatilitet eller grekerne vil være korrekte. Systemrespons og tilgangstider kan variere på grunn av markedsforhold, systemytelse og andre faktorer. TradeKing gir selvstyrte investorer rabattmeglingstjenester og gir ikke anbefalinger eller tilby investerings-, økonomiske, juridiske eller skattemessige råd Du alene er ansvarlig for å vurdere fordelene og risikoene knyttet til bruken av TradeKings systemer, tjenester eller produkter. Innhold, forskning, verktøy og aksje - eller tilleggssymboler er kun til pedagogisk og illustrasjonsformål og ikke innebære en anbefaling eller oppfordring til å kjøpe eller selge en bestemt sikkerhet eller å engasjere seg i en bestemt investering strategi Fremskrivninger eller annen informasjon om sannsynligheten for ulike investeringsresultat er hypotetisk, ikke garantert for nøyaktighet eller fullstendighet, gjenspeiler ikke faktiske investeringsresultater og er ikke garantier for fremtidige resultater. Alle investeringer innebærer risiko, tap kan overstige hovedstol investert , og det siste resultatet av en sikkerhet, industri, sektor, marked eller finansielt produkt garanterer ikke fremtidige resultater eller returnerer. Din bruk av TradeKing Trader Network er betinget av at du aksepterer alle TradeKing Disclosures og vilkårene for Trader Network. . Alt nevnt er for utdanningsformål og er ikke en anbefaling eller råd. Alternativene Playbook Radio er hentet fra TradeKing Group, Inc..2017 TradeKing Group, Inc. Alle rettigheter forbeholdt TradeKing Group, Inc er et heleid datterselskap av Ally Financial Inc Securities. tilbys gjennom TradeKing Securities, LLC Alle rettigheter forbeholdt Medlem FINRA og SIPC. Advanced Options Stra tegner Guide. Før vi fortsetter, må vi understreke at alternativene representerer en høyere investeringsform og har en mye høyere risiko. Som sådan anbefales investorene å forstå og lære hvordan man handler alternativer før investeringen, og til bare investere med risikokapital. Før du kjøper eller selger et alternativ, må en person få en kopi av egenskaper og risiko for standardiserte alternativer. ODD Kopier av ODD er tilgjengelig fra megleren ved å ringe 1-888-OPTIONS eller fra Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606.Stockalternativer er mer komplekse og risikable enn aksjer. Forsiktig studer og lær hvordan du handler alternativer før du bruker disse avanserte opsjonsstrategiene. Bare invester med penger du har råd til å tape . Denne veiledningen antar at du allerede har en grunnleggende forståelse av grunnleggende valgmuligheter, for eksempel kjøp og salg av samtaler og setter Hvis du ønsker å lese om grunnlaget for opsjonshandelen Ingenting, hver valgstrategi - uansett hvor komplisert de er - kommer ned til en kombinasjon av kjøp og salg av anrops - og salgsalternativer ved ulike streikpriser og ekspedisjonsdatoer. Ulike kombinasjoner av disse grunnleggende bygningene blokker av opsjonshandel brukes til å passe investorens risikoprofil og markedsutsikt. Er du bullish, nøytral eller bearish på et bestemt lager Er du villig til å risikere mer eller foretrekke en mer konservativ strategi. Liker du å overvåke handler daglig eller kjøpe? en stilling og vente til utløpet Uansett hva dine preferanser er, er det en opsjonsstrategi for deg. Denne veiledningen vil dekke noen av de mer avanserte alternativstrategier som sommerfugler og jernkondorer. Emnene som dekkes av Advanced Options Strategies Guide, er som følger. Topics i denne Guide. Advanced Option Trading Den modifiserte Butterfly Spread. Flertallet av individer som handler alternativer starter bare å kjøpe samtaler og legger for å le Foreta en beslutning om markedstidsbestemmelse, eller kanskje skrive dekket samtaler i et forsøk på å generere inntekt. Interessant nok, jo lenger en handelsmann forblir i opsjonshandelsspillet, desto mer sannsynlig er han eller hun å migrere vekk fra disse to mest grunnleggende strategiene og å dyve inn i strategier som tilbyr unike muligheter En strategi som er ganske populær blant erfarne alternativhandlere, kalles butterfly spread. Denne strategien tillater en næringsdrivende å inngå en handel med høy sannsynlighet for profitt, høyt potensial og begrenset risiko. I denne artikkelen vil vi gå utover den grunnleggende sommerfuglbredden, og se på en strategi kjent som den modifiserte sommerfuglen. Den grunnleggende sommerfuglbredden Før du ser på den modifiserte versjonen av sommerfuglens spredning, la oss gjøre en rask gjennomgang av den grunnleggende sommerfuglspredningen. Den grunnleggende sommerfuglen kan skrives inn ved hjelp av anrop eller setter i forholdet 1 til 2 av 1 Dette betyr at hvis en forhandler bruker samtaler, vil han kjøpe en samtale til en bestemt utsalgspris, selge to samtaler med en høy r-prisen og kjøpe en ekstra samtale med en enda høyere strykekurs. Ved bruk av setter kjøper en forhandler en satt til en bestemt strykpris, selger to satser til lavere pris og kjøper en ekstra satser til en enda lavere strykpris. Prisen på det solgte alternativet ligger nær den faktiske prisen på den underliggende sikkerheten med de andre streiker over og under gjeldende pris. Dette skaper en nøytral handel der handelsmannen tjener penger dersom den underliggende sikkerheten forblir innenfor et bestemt prisklasse over og under nåværende pris Men den grunnleggende sommerfuglen kan også brukes som retningsbestemt handel ved å gjøre to eller flere av streikprisene langt utover den nåværende prisen for den underliggende sikkerheten. Lær mer om grunnleggende sommerfugtspreder i Angi fortjenestefeller med sommerfuglspredninger Figur 1 viser risikokurver for en standard pengepenger eller nøytral, butterfly spread Figur 2 viser risikokurver for en utvalgt sommerfugl spredt ved hjelp av anropsalternativer. Figur 1 Risikokurver for en pengepung, eller nøytral, sommerfugl spread. Source Optionetics Platinum. Figure 2 Risikokurver for en out-of-the-money sommerfugl spread. Source Optionetics Platinum. Both av standard butterfly trades vist i figur 1 og 2 nyte en relativt lav og fast dollarrisiko, et bredt spekter av profittpotensiale og muligheten for høy avkastning. Å gå videre til den modifiserte sommerfuglen Den modifiserte sommerfuglbredden er forskjellig fra den grunnleggende sommerfuglen som spredes på flere viktige måter. Puts blir handlet for å skape en bullish handel og samtaler handles for å skape en bearish trade.2 Alternativene handles ikke i 1x2x1 mote, men i et forhold på 1x3x2.3 I motsetning til en grunnleggende sommerfugl som har to breakeven priser og en rekke profittpotensialet, har den modifiserte sommerfuglen bare en breakeven-pris som vanligvis er utenom penger. Dette skaper en pute til handelsmannen.4 En negativ assosiert med den modifiserte sommerfuglen versus standard sommerfuglen mens standardmørken ledspredning utgjør nesten alltid et gunstig belønningsforhold mellom risikoen og den modifiserte butterfly-spredningen utgjør nesten alltid en stor dollarrisiko i forhold til det maksimale profittpotensialet. Selvfølgelig er det en advarsel her at hvis en endret sommerfugl spredes riktig, sikkerheten må flytte en stor avstand for å nå området med maksimalt mulig tap Dette gir våknehandlere mye plass til å handle før det verste fallet utfolder seg. Figur 3 viser risikokurver for en modifisert sommerfuglspredning. Den underliggende sikkerheten handler på 194 34 a aksje Denne handelen involverer. - Kjøper en 195 aksjekurs. - Selger tre 190 aksjekurser. - Kjøper to 175 aksjekurser. Figure 3 Risikokurver for en modifisert sommerfugl spread. Source Optionetics Platinum. A god tommelfingerregel er å legge inn en modifisert sommerfugl fire til seks uker før opsjonsutløpet. Som sådan har hver av alternativene i dette eksemplet 42 dager eller seks uker igjen til utløpet. Noter un Ique konstruksjon av denne handelen En pengepremie satt 195 aksjekurs er kjøpt, tre setter selges til en strykpris som er fem poeng lavere 190 strykpris og to setter kjøpes til en strykpris 20 poeng lavere 175 strike pris . Det er flere viktige ting å merke seg om denne handelen.1 Nåværende pris på den underliggende aksjen er 194 34,2. Breakeven prisen er 184 91 Med andre ord er det 9 57 poeng 4 9 av nedsidebeskyttelse Så lenge den underliggende sikkerheten gjør alt annet enn å falle med 4 9 eller mer, vil denne handelen vise et overskudd.3 Maksimal risiko er 1 982 Dette representerer også den kapitalmengden som en næringsdrivende måtte sette opp for handel. Heldigvis vil denne størrelsen på tap bare være realisert dersom handelsmannen holdt denne stillingen til utløpet og den underliggende aksjen handlet til 175 aksjer eller mindre på den tiden. 4 Det maksimale fortjenestepotensialet på denne handelen er 1 018. Hvis dette oppnås, representerer dette en avkastning på 51 på investeringen Realistisk, Den eneste måten å oppnå dette profittnivået på, vil være hvis den underliggende sikkerheten stengte til nøyaktig 190 aksjer på dagen for opsjonsutløpet.5 Profitpotensialet er 518 til enhver aksjekurs over 195-26 om seks uker. Key Kriterier for å Tenk på å velge en modifisert sommerfuglespredning De tre viktigste kriteriene for å se på når man vurderer en modifisert butterfly-spredning, er 1. Maksimal dollarrisiko.3 Sannsynlighet for fortjeneste. Dessverre er det ingen optimal formel for veving av disse tre hovedkriteriene sammen, så noen tolkning på den delen av næringsdrivende er alltid involvert Noen kan foretrekke en høyere potensiell avkastning, mens andre kan legge større vekt på sannsynligheten for fortjeneste Også forskjellige forhandlere har ulike nivåer av risikotoleranse. På samme måte kan handelsmenn med større kontoer bedre akseptere handler med høyere maksimalt potensielt tap enn forhandlere med mindre kontoer. Hver potensiell handel vil ha sitt eget unike sett med belønning til risiko-kriterier. For eksempel er en tr kan man vurdere at en handel har en sannsynlighet for fortjeneste på 60 og en forventet avkastning på 25, mens den andre kan ha en sannsynlighet for fortjeneste på 80, men en forventet avkastning på bare 12. I dette tilfellet må foretakeren avgjøre om han eller hun legger større vekt på potensiell avkastning eller sannsynlighet for fortjeneste også hvis en handel har et mye større maksimalt risikokapitalkrav enn det andre, må dette også tas i betraktning. summervalg gir handelsmenn stor fleksibilitet til å lage en posisjon med unike belønning-til-risiko egenskaper Den modifiserte butterfly spredning passer inn i denne verdenen Alert handelsfolk som vet hva de skal se etter og som er villige og i stand til å handle for å justere en handel eller kutte tap hvis behovet oppstår, kan være i stand til å finne mange høy sannsynlighet modifiserte sommerfuglmuligheter. Renten der et depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål på Spredningen av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En akt gikk den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårdene, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske arbeidsforeningen. Valuta forkortelsen eller valutasymbolet for den indiske rupee INR, indiens valuta Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av tilbudsgivere.
No comments:
Post a Comment